英汉对照外汇交易词汇
Accepted承兑
Accrued interest累计利息
advance放款
American style美式选择权
appreciation升值
Arbitrage套利交易
asset allocation资产分配原则
Asset swap就持有的资产利息进行交换
Asset/liability management资产负债管理
Assets liquidity资产的流动性
Assets safety资产安全
Assets yield资产的获利性
AT the money (ATM)价平
Auction标售
Authority letter授权书
Banker’s acceptance银行承兑汇票
Basis swap (floating -against floating IRS)
Bear call spread买权看空价差
Bear put spread卖权看空价差
Bearer form持有人形式
best order最佳价格交易指示单
Bid rate借入利率（或买入价格，汇率）
Big figure大数（交易时忽略不报的前几位数）
Book entry form无实体形式
Break-even exchange rate两平点汇率
Bretton Woods system布莱登国际货币制度
Broken date畸零天期(见Odd date)
Bull call spread买权看多价差
Bull put spread卖权看多价差
Buy call买入买权
Buy or sell forward买卖远期
Buy or sell spot买卖即期
Buy put买入卖权
Buyer买方
Calendar spread水平式价差策略
Call option买权
Calling customer询价者
Calling party询价者
Cash flow book现金流量登记薄
Cash flow gap现金流量缺口
Cash flow gap资金缺口
Cash flow projection现金流量之预期
Cash当日交割
CD(certificate of deposit)存单
Chain method联算法
Chief money dealer首席货币交易员
Clearing house清算所
Commercial hedge进出口商避险
Commercial paper商业本票
Commodity futures trading commission美国期货交易委员会
Competitive bid竞标
Contract date定约日
Contract limit契约额度
Contract risk契约风险
Counter party交易对手
Country limit国家额度
Coupon rate票面利率
Coupon swap (fixed-against floating IRS)
Cover补回，外汇开户网，冲销
covered interest arbitrage无汇率波动风险的套利操作
Credit risk信用风险
Cross hedge交叉避险
Cross rates交叉汇率（通过第三种货币计算两种货币的汇率）
Currency future外汇期货
Currency futures contracts外汇期货契约
Currency futures外汇期货
Current yield当期收益率
Cut off time营业截止时间
Day trading当日冲销（使当日净部位为零）
Dealer’s authority交易权限
Dealing day交易日
Dealing room交易室
Dealing ticket交易单
Delivery Date交割日
Direct quotation=price quotation直接报价
Discount贴水
Dj index future道·琼斯指数期货合约
Draft汇票
Duration存续期间
Easy money低价货币
Effective interest rate有效利率
Engineered swap transaction操纵式换率交易（将买入卖出两个不同交易合并，
使其具有换汇交易的效果）
European currency unit(ECU)欧洲货币单位
Exchange control system外汇管制制度
Exercise price履约价格
Expiry date到期日
Face value面值（股票、票据上记载的名目价值）
Firm market行情坚挺的市场
Firm order确定指示单
Fixed exchange rate system固定汇率制定
Fixed rate liability利率固定负债
Fixing date指标利率定订基准日
Flat yield curve水平收益率曲线
floating exchange浮动汇率制度
Floor broker场内经纪商
Floor trader场内交易商
Follow up action动态策略
Forward against forward远期对远期换汇交易
Forward rate agreement（FRA）远期利率协定
Forward rate远期汇率
Forward value date远期外汇到期日
FT-SE 100 Index Future伦敦金融时报指数期货
Futures期货
FX risk汇率风险
Gapping期差操作
General floating普遍浮动
Generic Swap标准型的IRS交易
gold exchange standard金汇兑本位制度
gold export point黄金输出点
Gold rush黄金抢购风
gold standard金本位制度
Government bonds政府债券
Group of Twenty 20国委员会
Hang Seng Index恒生估价指数
Hedging interest rate risk规避利率波动风险
Hit询价者以bid rate卖出被报价币给报价银行
Holding position持有部位
If order附条件交易指示单
IMM芝加哥国际货币市场
In the money (ITM)价内
Index swap利率交换
indirect quotation=quantity quotation间接报价
Inter bank offer rates银行同业拆放利率
Interest rate futures利率期货
Interest rate parity theory利率平价理论
Interest rate return报酬率
Interest rate swaps(IRS)利率交换
intermediary中间人
international payment system国际支付制度
Intra day limit日间额度
Intra-day trader日间交易者，短线交易员
Intrinsic value隐含价值
Junior money dealer资浅货币交易员
LIBOR伦敦银行同业拆借利率
LIFFE伦敦国际金融期货交易所
Line of credit信用额度
Line of limit额度限制
liquidity premium流通性风险补贴
London inter bank bid rate (LIBID)伦敦银行间存款利率
Long butterfly call spread买入碟式买权价差
Long butterfly put spread买入碟式卖权价差
Long currency future contract买入外汇期货契约
Long Straddle买入跨式部位，下跨式部位
Long strangle买入不同履约价格的跨式部位
Margin call追加保证金
Margin trading保证金交易
Mark to market调整至市场价
Market order市场价格指示单
Mismatch gapping到期缺口
Money market swap IRS持有时间短于两年者
Money position货币部位
long position买超或长部位（借入的金额大于贷）
Monthly limit每月限额
multiple currency reserve system多种货币准备制度
Nasdaq Index Future纳斯达克指数期货
Near the money价近
Negative yield curve负收益率曲线
Negotiable certificate of deposit可转让定期存单
Net mismatch净缺口
Nikki index future日经指数期货
Nominal interest rate名目利率
Nominal Interest rate名目利率（票面或双方约定的利率，外汇返佣网，外汇返佣，减通货膨胀等于实质
利率）
Non earning asset非利率敏感资产
Non profitable liability非利率敏感负债
Non reference currency报价币
Notional amount承作金额
Odd date（Odd maturity）畸零天期，畸零期（FX交易非整周整月的日期，外汇返佣网，如
10天，40天）
Off-balance Sheet表外交易工具（衍生性金融产品）
Offer rate贷放利率（或卖出价格，汇率）
Offset对冲，轧平
Open spot net position即期净部位
Operation risk作业风险
Option date forward任选交割日的远期汇率
Option选择权
Options reserve选择权保留额度
Order交易指示单
Out of the money(OTM)价外
Outright forward远期直接汇率
Over the counter店头市场，柜台交易市场
Overall limit总合限额
Overbought买超
Overnight(O/N)当日交割之隔夜拆放
Oversold卖超
Par报价与被报价币的利率相同，换汇汇率为零。
Par value面值（同face value）
Place(give) USD贷出，卖出（美元）
Points基本点（pips或ticks,汇率变动的尾数）
Portfolio资产投资组合
Position limit外汇部位额度
Position sheet交易部位登记簿
Position trader长线交易者
Position部位
Positive yield curve正收益率曲线
Premium pay date权利金交付日
Premium升水，权利金
Present value现值
Price risk价格变动风险
price-specie flow mechanism物价与黄金流入机能理论
Primary market初级市场，发行市场
Principal本金
Put option卖权
Quantity quotation数量报价法
Quit right buy买断（商业本票），除权
Quit right sale卖断（商业本票），除权
Quoting bank报价银行
Quoting party报价者
Rate sensitive asset利率敏感资产
Real interest rate实质利率
Reciprocal relationship倒数关系
rediscount重贴现
reference currency被报价币
Registered form记名形式
Repurchase agreement附买回协定（商业本票）
Reserve保留额度
Reverse agreement附卖回协定（商业本票）
Risk diversification风险分散原则
Risk exposure风险暴露
Risk point风险点数
risk premium风险补贴
Roll back提前交割
Rolling down strategy下滚策略
Rollover展期交割
rules of the gold standard game金本位制度实施规则
SP Index future标准普尔指数期货合约
Scale order分段交易指示单
Secondary market次级市场
Sell call卖出买权
Sell near / buy far date卖出近期被报价币，买入远期被报价币
Sell spot / buy forward卖出即期被报价币，买入远期被报价币
Senior money dealer资深货币交易员
Sensitivity points敏感度
Setting rate利率基准
Settlement account往来账户
Settlement limit交割清算额度
Settlement risk交割清算风险
Short butterfly call spread卖出碟式买权价差
Short butterfly putl spread卖出碟式卖权价差
Short currency future contract卖出外汇期货契约
Short position卖超或短部位（贷出的金额大于借入）
Short sale卖空
Short straddle卖出跨式部位，上跨式部位
Short strangle卖出不同履约价格的跨式部位
SIBOR新加坡银行同业拆借利率
SIMEX新加坡期货交易所
Small amount小额
Sovereign risk管辖权风险（政府的管制）
special drawing right (SDR)特别提款权
Speculator投机者
Spot against forward即期对远期换汇交易
Spot date即期交割日
Spot transaction即期外汇交易
Spot即期交易，即期交割
spot/1 week即期后一周交割
Spot-next次二营业日交割之隔夜拆放
Spot-week次二营业日交割之星期拆放
Spread价差
Square平仓或轧平
Standard amount标准交易单位
Stock index futures股票指数期货
Stop loss limit止损点，停损点
Straddle同价买卖选择权
strike price履约价格
Swap rate（or swap point）换汇汇率
Swap transaction换汇交易
Take询价者以offer rate自报价银行买入被报价币
Take(pay) USD借入，买入（美元）
Term swap IRS持有时间超过两年者
The payer of fixed支付固定利率者
The receiver of fixed收入固定利率者
Tight money高价货币
Time lag时间落差
Time order时间限制指示单
Time value时间价值
Tiny amount微小额
Tom隔日交割
Tom-next次营业日交割之隔夜拆放
total VAR available总VAR授权额度
Trade gaps合约期间
Treasury bill国库券
Treasury bills美国国库券（一年内）
Treasury bonds美国长期债券（十年以上）
Treasury notes美国中长期债券（十年内）
Two way quotation双向竞价
Uncovered interest arbitrage有汇率波动风险的套利操作
Uncovered未轧平
Unmatched未抵消
unwind解约
value at risk（VAR）风险值
value day交割日
volatility波动率
Writer卖方
Year to maturity到期年限
Yield curve收益率曲线
Yield to maturity到期收益率（殖利率）
Zero coupon bond零息票债券