市场陷入超卖? 美指隔夜惊现大跳水

　　昨晚欧洲央行如期加息25个基点，市场加码押注该央行还将再加息50个基点，这提振了欧元，并导致美元指数大跳水，虽然随后公布的美国零售销售数据不降反增，表明美国消费者需求仍强劲，但美元指数并未止跌，险些跌破102关口，收跌0.74%，报102.16。美债收益率同样大幅回落，10年期美债收益率从3.79%降至3.72%;两年期美债收益率一度从日高下降近16个基点，日内从4.69%降至4.65%。现货黄金在欧洲央行利率决议前一度跌至1924.9美元/盎司，随后因美元和美债收益率双双跳水而大幅拉升，盘中一度站上1960美元关口，收涨0.86%，报1958美元/盎司。现货白银一度跌至23美元附近，随后收复大部分失地，收跌0.13%，报23.88美元/盎司。原油因美元指数跳水和风险情绪高涨而获得提振，WTI原油重回70大关，收涨2.69%，报70.52美元/桶，布伦特原油收涨2.78%，报75.61美元/桶。荷兰或因地震风险在今年关闭欧洲最大的天然气田，这一消息导致欧洲大陆基准荷兰天然气期货一度飙涨逾30%，随后回吐日内多数涨幅。

　　  周五需要关注的大事件：欧元区5月核心调和CPI年率-未季调终值，欧元区5月调和CPI年率-未季调终值，现货黄金交易，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值。需要关注的大事件包括日本央行公布利率决议，日本央行召开货币政策新闻发布会;圣路易斯联储主席布拉德发表题为“异质世界中的最佳宏观经济政策”的讲话;英国央行公布通胀预期调查;美联储理事沃勒就“金融稳定和宏观经济政策”发表讲话;2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话。

　　  主要货币走势分析

　　  美元指数：截止发稿，美元指数交投于102.11附近。美元指数空头在一个多月来的最低水平上稍作喘息，在周五亚洲交易日凌晨接近102.00轮。这样一来，在美国中期数据公布之前，美元对六种主要货币的衡量标准证明了市场对美联储7月加息的鹰派担忧以及情绪风险的缓解是合理的。技术面上，每日收盘低于102.60左右的50-DMA水平，指引美元指数空头从4月中旬开始向上倾斜支撑线，截至发稿时为101.55。

　　  欧元：截止发稿，第一外汇网，欧元/美元徘徊于1.0947附近，昨日欧元/美元走低，收报1.0944，涨幅1.12%。欧洲央行如期加息25个基点，为连续第8次加息，借贷成本自此升至22年高位。下调今明两年经济增长预期分别至0.9%、1.5%。上调未来三年通胀预期。暗示未来还会进一步加息。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0996，进一步阻力位于1.1049，关键阻力位于1.1145;汇价下行的初步支撑位于1.0847，进一步支撑位于1.0750，更关键支撑位于1.0697。

　　  英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2786附近，外汇返佣平台，昨日英镑/美元收高，收报1.2788，涨幅0.95%。预期英国央行(BoE)可能是G10集团中较为鹰派的央行，这使得英镑/美元受到支持看向1.2800关口。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2833，进一步阻力位于1.2887，关键阻力位于1.2989;汇价下行的初步支撑位于1.2677，进一步支撑位于1.2574，现货黄金交易，更关键支撑位于1.2520。

　　  黄金、原油行情走势分析

　　  1)黄金行情走势分析

　　  周五亚盘，黄金交投于1958.86附近。黄金周四从三个月低点反弹，美元和美债收益率在美国经济数据发布后下跌，让投资者在美联储做出“鹰派暂停”利率决策后得以稍事喘息。美国上周初请失业金人数持平于26.2万人，其它数据显示，5月工业生产意外下降0.2%，预期为增长0.1%。

　　  技术面：黄金价格在两周前下跌的楔形牛市图表形成后，上涨势头逐渐减弱。MACD指标上即将出现的牛市交叉，以及RSI线从超卖区域转向14，为黄金的复苏希望增添了力量。然而，值得注意的是，200巴的指数移动平均线(EMA)为楔形线的顶部线增加了力量，使其更难越过1968美元的大关。同样挑战金价上行的还有一个月前围绕1983-87美元的水平阻力区。

　　  2)原油行情走势分析

　　  周五亚盘，原油交投于70.67附近。油价周四上涨约3%，达到一周高点，因美元走软，以及最大原油进口国中国的炼油厂加工量跃升。在美国，衡量炼油利润率的汽油裂解价差达到2022年7月以来最高。同时，美国柴油期货上涨约5%，达到4月底以来最高。周四公布的数据显示，中国5月炼油厂加工量同比增长15.4%，创史上第二高水平。科威特国家石油公司(KPC)的首席执行官说，中国石油需求预计将在今年下半年以有保证的速度继续攀升

　　  技术面：价格进入了M型的领口和潜在的阻力区。然而，正如以下分析所示，多头很可能在这个关键时刻完成W形的最后一回合，这将在下一交易日暴露72美元的数字，然后是73.20美元。